Comptes_Forteza_2017.journal

Dépenses

Date Description To/From Account(s) Amount Out/In Period Total
2017-09-22 Dépenses du mouvement En Mar.. 4380.00
42252.46
 69.15
2017-09-17 Copie SWIFT 9.60
37872.46
 69.15
2017-07-13 Dépenses mutualisées du mouv.. 742.00
37862.86
 69.15
2017-07-05 Location de la galerie d'art.. 300.00
37120.86
 69.15
2017-07-04 Courses Lidl 18.77
36820.86
 69.15
2017-07-03 Bar Les jardins de Paris 7.55
36802.09
 69.15
2017-07-03 Café Charbon 13.00
36794.54
 69.15
2017-07-01 Courses Franprix 29.77
36781.54
 69.15
2017-07-01 Restaurant Le plein soleil 44.10
36751.77
 69.15
2017-06-30 Pressing 91.50
36707.67
 69.15
2017-06-29 Courses Lidl 11.85
36616.17
 69.15
2017-06-28 Expertise comptable des comp.. 1800.00
36604.32
 69.15
2017-06-27 Restaurant Mc Donald's 5.00
34804.32
 69.15
2017-06-26 Frais de gestion du compte b.. 75.00
34799.32
 69.15
2017-06-26 Côtisation carte bancaire 74.25
34724.32
 69.15
2017-06-23 Courses Franprix 15.94
34650.07
 69.15
2017-06-23 Formule sandwich pour déjeun.. 7.50
34634.13
 69.15
2017-06-22 Courses Franprix 64.10
34626.63
 69.15
2017-06-21 Formule sandwich pour déjeun.. 9.50
34562.53
 69.15
2017-06-19 Déjeuner au restaurant Piega.. 58.55
34553.03
 69.15
2017-06-18 Pot entre amis au café Buena.. 33.05
34494.48
 69.15
2017-06-18 Déjeuner à la cafétéria Dail.. 40.79
34461.43
 69.15
2017-06-17 Déjeuner au restaurant Piega.. 211.79
34420.64
 69.15
2017-06-16 Déjeuner à la cafétéria Hava.. 23.08
34208.85
 69.15
2017-06-15 Rencontre publique au Gran C.. 124.08
34185.77
 69.15
2017-06-15 2ème annulation d'un Uber, B.. 2.10
34061.69
 69.15
2017-06-15 Annulation d'un Uber, Buenos.. 2.12
34059.59
 69.15
2017-06-15 Petit déjeuner à la cafétéri.. 10.44
34057.47
 69.15
2017-06-15 Uber de l'hôtel Tremo Forest.. 27.10
34047.03
 69.15
2017-06-15 Uber du restaurant Casa Alma.. 3.10
34019.93
 69.15
2017-06-15 Consommations personnelles a.. 23.87
34016.83
 69.15
2017-06-15 Privatisation du restaurant .. 138.03
33992.96
 69.15
2017-06-14 Achat d'1 billet d'avion Mex.. 1269.73
33854.93
 69.15
2017-06-14 Uber de l'Ambassade de Franc.. 2.08
32585.20
 69.15
2017-06-14 Uber de l'hôtel Tremo Forest.. 3.49
32583.12
 69.15
2017-06-14 Réservation de 2 chambres à .. 125.14
32579.63
 69.15
2017-06-14 Taxi de l'aéroport vers l'hô.. 27.92
32454.49
 69.15
2017-06-14 Déjeuner à la Bakery y Co de.. 23.52
32426.57
 69.15
2017-06-14 Uber de l'hôtel Dazzler vers.. 20.86
32403.05
 69.15
2017-06-14 Lingerie et minibar à l'hôte.. 259.26
32382.19
 69.15
2017-06-13 Achat de 2 billets d'avion S.. 442.40
32122.93
 69.15
2017-06-13 Buffet dînatoire lors d'une .. 93.94
31680.53
 69.15
2017-06-13 Apéritif organisé par la cha.. 34.52
31586.59
 69.15
2017-06-13 Déjeuner au café Camelia ave.. 25.34
31552.07
 69.15
2017-06-13 Café au café Camelia, Montev.. 7.50
31526.73
 69.15
2017-06-13 Réservation de 2 chambres à .. 324.87
31519.23
 69.15
2017-06-13 Taxi de l'aéroport vers l'hô.. 43.28
31194.36
 69.15
2017-06-12 Achat de 2 billets d'avion M.. 284.47
31151.08
 69.15
2017-06-12 Achat à l'aéroport de 2 bill.. 1312.08
30866.61
 69.15
2017-06-12 Achat de nourriture dans bou.. 8.70
29554.53
 69.15
2017-06-12 Taxi du lycée français vers .. 23.81
29545.83
 69.15
2017-06-12 Trajet dans la voiture de FB.. 0
29522.02
 69.15
2017-06-12 Déjeuner au restaurant Segun.. 60.30
29522.02
 69.15
2017-06-12 Taxi du lycée français vers .. 2.86
29461.72
 69.15
2017-06-12 Taxi de la chambre de commer.. 2.27
29458.86
 69.15
2017-06-12 Taxi de l'Ambassade de Franc.. 3.62
29456.59
 69.15
2017-06-12 Taxi de l'Alliance française.. 3.17
29452.97
 69.15
2017-06-12 Petit déjeuner à la patisser.. 1.90
29449.80
 69.15
2017-06-12 Taxi du lycée français vers .. 1.84
29447.90
 69.15
2017-06-12 Bus scolaire du logement du .. 0
29446.06
 69.15
2017-06-12 Taxi du restaurant Altamira .. 11.43
29446.06
 69.15
2017-06-11 Hébergement de 2 personnes p.. 100.00
29434.63
 69.15
2017-06-11 Rencontre publique et dîner .. 214.90
29334.63
 69.15
2017-06-11 Taxi de l'aéroport vers le r.. 25.17
29119.73
 69.15
2017-06-11 Taxi en urgence de l'aéropor.. 55.12
29094.56
 69.15
2017-06-11 Uber de l'hôtel Real Interco.. 5.19
29039.44
 69.15
2017-06-11 Uber de l'hôtel Real Interco.. 21.71
29034.25
 69.15
2017-06-10 Achat d'1 billet d'avion Sai.. 1263.61
29012.54
 69.15
2017-06-10 Achat d'1 billet d'avion Sai.. 1263.61
27748.93
 69.15
2017-06-10 Réservation de 2 chambres d'.. 946.79
26485.32
 69.15
2017-06-10 Déjeuner au restaurant japon.. 63.74
25538.53
 69.15
2017-06-10 Achat de 2 cartes obligatoir.. 23.15
25474.79
 69.15
2017-06-10 Achat d'eau et d'une revue a.. 3.82
25451.64
 69.15
2017-06-09 Uber de l'Exe Suites San Mar.. 8.91
25447.82
 69.15
2017-06-09 Dîner au café La Bipo, Mexic.. 16.53
25438.91
 69.15
2017-06-09 Starbucks pour Wifi (directe.. 16.17
25422.38
 69.15
2017-06-09 Déjeuner au restaurant Matis.. 15.31
25406.21
 69.15
2017-06-09 Uber de l'Exe Suites San Mar.. 8.03
25390.90
 69.15
2017-06-08 Approvisionnement du compte .. -4000.00
25382.87
 69.15
2017-06-08 Intérêts débiteurs 3.12
29382.87
 69.15
2017-06-08 Traiteur Galia Chef pour réu.. 291.53
29379.75
 69.15
2017-06-08 Location de salle pour réuni.. 307.33
29088.22
 69.15
2017-06-08 Uber du restaurant El Bajio .. 4.13
28780.89
 69.15
2017-06-08 Déjeuner avec conseillers co.. 147.22
28776.76
 69.15
2017-06-08 Café Sanborn Pabel avec la d.. 17.30
28629.54
 69.15
2017-06-08 Petit déjeuner en attendant .. 6.45
28612.24
 69.15
2017-06-08 Uber de l'Exe Suites San Mar.. 3.52
28605.79
 69.15
2017-06-07 Room service pour dîner 2 pe.. 16.68
28602.27
 69.15
2017-06-07 Annulation d'un Uber à l'Exe.. 2.15
28585.59
 69.15
2017-06-07 Réservation de 2 chambres d'.. 295.34
28583.44
 69.15
2017-06-07 Restaurant El Mexican, Mexic.. 18.86
28288.10
 69.15
2017-06-07 Uber du Salotti Garcia Café .. 24.70
28269.24
 69.15
2017-06-06 Achat de 2 billets d'avion M.. 1507.41
28244.54
 69.15
2017-06-06 Discussion avec des membres ..  23.95
26737.13
 69.15
2017-06-06 Taxi de l'aéroport de Sao Pa..  45.20
26737.13
 45.20
2017-06-06 Achat d'une chemise au duty .. 92.16
26737.13
2017-06-06 Accompagnement par un photog.. 447.34
26644.97
2017-06-06 Uber d'Ecoclimasol vers loge.. 5.37
26197.63
2017-06-06 Annulation d'un Uber, Buenos.. 2.09
26192.26
2017-06-06 Accompagnement par une photo.. 162.00
26190.17
2017-06-05 Achat de 2 billets d'avion S.. 1079.51
26028.17
2017-06-05 Achat de 2 billets d'avion B.. 1323.20
24948.66
2017-06-05 Annulation d'un Uber, Buenos.. 2.10
23625.46
2017-06-05 Uber du café La Biela vers l.. 5.30
23623.36
2017-06-05 Interview avec la journalist.. 13.18
23618.06
2017-06-05 Uber du lycée Mermoz vers ca.. 5.66
23604.88
2017-06-04 Hébergement de 2 personnes p.. 200.00
23599.22
2017-06-01 Streaming video, par la Coop.. 300.50
23399.22
2017-06-01 Réunion publique à la fondat.. 3512.76
23098.72
2017-05-31 Hébergement de 2 personnes p.. 100.00
19585.96
2017-05-31 Traiteur The Food Truck Stor.. 429.00
19485.96
2017-05-31 Réunion publique à la banque.. 1164.64
19056.96
2017-05-31 Achat du supplément pour 2 b.. 73.70
17892.32
2017-05-31 Uber de l'hôtel CasAltura ve.. 14.90
17818.62
2017-05-31 Accompagnement par une photo.. 256.00
17803.72
2017-05-30 Uber de la maison Aylwin ver.. 7.14
17547.72
2017-05-30 Uber de l'Univeridad de las .. 3.61
17540.58
2017-05-30 Déjeuner au Gourmet Market S.. 125.08
17536.97
2017-05-30 Uber du café après rencontre.. 2.86
17411.89
2017-05-30 Uber du lycée Saint Exupéry .. 5.36
17409.03
2017-05-30 Petit déjeuner au Refugio de.. 10.93
17403.67
2017-05-30 Abonnement au service ZeeMap.. 46.25
17392.74
2017-05-29 Achat d'un billet d'avion Pa.. 1384.47
17346.49
2017-05-29 Uber de la Maison France ver.. 17.20
15962.02
2017-05-29 Traiteur Alice Nivet pour dé.. 214.00
15944.82
2017-05-29 Réservation d'une salle et d.. 242.00
15730.82
2017-05-29 Uber de l'hôtel CasAltura ve.. 10.41
15488.82
2017-05-29 Achat agrafeuse chez Franpri.. 1.30
15478.41
2017-05-29 Impression de 15 affiches, 3.. 283.00
15477.11
2017-05-29 Taxi de l'aéroport vers l'hô.. 30.88
15194.11
2017-05-28 Achat de 2 billets d'avion s.. 305.69
15163.23
2017-05-28 Réservation en urgence d'1 c.. 179.47
14857.54
2017-05-28 Réservation de 2 chambres d'.. 262.41
14678.07
2017-05-28 Uber de l'hôtel Mercure Jard.. 24.30
14415.66
2017-05-28 Réservation de 2 chambres d'.. 541.63
14391.36
2017-05-27 Uber du restaurant Canaille .. 2.87
13849.73
2017-05-27 Uber de l'hôtel Mercure Jard.. 2.86
13846.86
2017-05-27 Uber de We Fab vers l'hôtel .. 3.60
13844.00
2017-05-27 Uber de l'hôtel Mercure Jard.. 4.00
13840.40
2017-05-27 Uber du lycée Pasteur vers l.. 6.61
13836.40
2017-05-27 Uber de l'hôtel Mercure Jard.. 5.68
13829.79
2017-05-27 Uber du restaurant La Forner.. 3.69
13824.11
2017-05-26 Uber de l'hôtel Mercure Jard.. 3.74
13820.42
2017-05-26 Uber de l'association Arca d.. 9.08
13816.68
2017-05-26 Uber de l'aéroport de Sao Pa.. 14.12
13807.60
2017-05-26 Taxi pris en urgence de la s.. 7.93
13793.48
2017-05-26 Réservation d'une voiture av.. 68.00
13785.55
2017-05-25 Cocktail public au restauran.. 490.43
13717.55
2017-05-25 Réservation de 4 chambres d'.. 334.25
13227.12
2017-05-25 Taxi de l'aéroport de Rio ve.. 22.43
12892.87
2017-05-24 Achat de 2 billets d'avion S.. 1380.30
12870.44
2017-05-24 Bus du centre-ville vers aér.. 8.36
11490.14
2017-05-24 Bus de l'aéroport vers le ce.. 8.38
11481.78
2017-05-24 Taxi de l'aéroport de Rio ve.. 12.84
11473.40
2017-05-24 Solde petit déjeuner public .. 51.36
11460.56
2017-05-24 Réservation d'une voiture av.. 212.22
11409.20
2017-05-23 Cocktail public au restauran.. 379.59
11196.98
2017-05-23 Hébergement de 2 personnes p.. 100.00
10817.39
2017-05-23 Impression de tracts A4 et a.. 24.54
10717.39
2017-05-23 Uber de l'hôtel El Doral ver.. 14.36
10692.85
2017-05-23 Réservation de 2 chambres d'.. 328.54
10678.49
2017-05-23 Uber de la représentation de.. 2.90
10349.95
2017-05-23 Uber de l'hôtel El Doral ver.. 2.90
10347.05
2017-05-22 Réservation d'1 chambre d'hô.. 59.28
10344.15
2017-05-22 Achat de 2 billets d'avion B.. 1547.35
10284.87
2017-05-22 Acompte petit déjeuner publi.. 88.33
8737.52
2017-05-22 Uber du lycée français vers .. 4.45
8649.19
2017-05-22 Uber de l'hôtel El Doral ver.. 4.87
8644.74
2017-05-22 Uber de télévision RPP vers .. 8.38
8639.87
2017-05-22 Uber de l'hôtel El Doral ver.. 3.48
8631.49
2017-05-21 Achat d'1 billet d'avion Rio.. 176.64
8628.01
2017-05-21 Achat d'1 billet d'avion Bel.. 51.61
8451.37
2017-05-21 Achat d'1 billet d'avion Sao.. 50.27
8399.76
2017-05-21 Uber de l'hôtel El Doral ver.. 5.17
8349.49
2017-05-20 Réservation d'1 chambre à l'.. 124.68
8344.32
2017-05-20 Achat d'1 billet d'avion Sao.. 288.07
8219.64
2017-05-20 Achat de 2 billets d'avion R.. 501.77
7931.57
2017-05-20 Taxi de l'aéroport vers l'hô.. 17.26
7429.80
2017-05-20 Uber du restaurant Contramar.. 7.31
7412.54
2017-05-20 Uber du marché Dumas vers re.. 7.34
7405.23
2017-05-20 Uber de l'hôtel Exe Suites S.. 2.82
7397.89
2017-05-20 Réservation de 2 chambres d'.. 336.32
7395.07
2017-05-20 Impression de 10 T-shirts, 2.. 559.57
7058.75
2017-05-19 Achat d'1 billet d'avion all.. 319.61
6499.18
2017-05-19 Uber du NUMA Startup Mansion.. 2.70
6179.57
2017-05-19 Service de video et de photo.. 230.00
6176.87
2017-05-19 Location du NUMA Startup Man.. 682.99
5946.87
2017-05-19 Uber de l'hôtel Exe Suites S.. 5.83
5263.88
2017-05-19 Uber du laboratoire de la vi.. 3.93
5258.05
2017-05-19 Uber du café Praga 30 vers l.. 6.11
5254.12
2017-05-19 Réservation d'une salle au P.. 73.22
5248.01
2017-05-19 Uber du Lycée Franco-Mexicai.. 6.03
5174.79
2017-05-19 Uber de l'hôtel Exe Suites S.. 3.28
5168.76
2017-05-18 Achat de 2 billets d'avion L.. 1111.72
5165.48
2017-05-18 Achat de 2 billets d'avion M.. 1413.56
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